實(shí)驗(yàn)投資學(xué)

內(nèi)容概要

　　《實(shí)驗(yàn)投資學(xué)》與同系列叢書的《實(shí)驗(yàn)金融學(xué)》可算做是《行為金融學(xué)》（中國經(jīng)濟(jì)管理出版社2005年版） 和《金融工程》（中國科學(xué)出版社2007年版）的姊妹篇， 立足于向讀者介紹如何借助通用的計(jì)算機(jī)軟件來解決一些現(xiàn)代投資學(xué)的實(shí)際問題。

書籍目錄

第一章 Excel基礎(chǔ)與投資項(xiàng)目評價(jià)第一節(jié) Excel的函數(shù)與公式第二節(jié) Excel的數(shù)據(jù)與圖表第三節(jié) 終值、現(xiàn)值與凈現(xiàn)值第四節(jié) 基于內(nèi)部收益率法的投資決策分析第五節(jié) 利用金融工程改善投資決策的分析第六節(jié) 房屋按揭現(xiàn)金流的實(shí)際計(jì)算第二章 股票市盈率的Graham模型第一節(jié) 基于Excel的回歸分析第二節(jié) 基于Eviews的回歸分析第三節(jié) 基于SAS的回歸分析第四節(jié) 基于Matlab的回歸分析第五節(jié) 基于VC的回歸分析第三章 影響股價(jià)的多因素分析第一節(jié) 基于Excel的逐步回歸法第二節(jié) 基于Eviews的逐步回歸法第三節(jié) 基于SAS的逐步回歸法第四節(jié) 基于Matlab的逐步回歸法第五節(jié) 基于VC的逐步回歸法第四章 股市價(jià)格隨機(jī)性的游程檢驗(yàn)第一節(jié) 基于Excel的游程檢驗(yàn)第二節(jié) 基于Eviews的游程檢驗(yàn)第三節(jié) 基于SAS的游程檢驗(yàn)第四節(jié) 基于Matlab的游程檢驗(yàn)第五節(jié) 基于VC的游程檢驗(yàn)第五章 股市價(jià)格的隨機(jī)游走檢驗(yàn)第一節(jié) 基于Excel的動態(tài)自回歸系數(shù)計(jì)算第二節(jié) 基于Eviews的動態(tài)自回歸系數(shù)計(jì)算第三節(jié) 基于SAS的動態(tài)自回歸系數(shù)計(jì)算第四節(jié) 基于Matlab的動態(tài)自回歸系數(shù)計(jì)算第五節(jié) 基于VC的動態(tài)自回歸系數(shù)計(jì)算第六章 加法模型分解股市價(jià)格序列第一節(jié) 基于Excel的加法模型分解第二節(jié) 基于Eviews的加法模型分解第三節(jié) 基于SAS的加法模型分解第四節(jié) 基于Matlab的加法模型分解第五節(jié) 基于VC的加法模型分解第七章 技術(shù)分析第一節(jié) 渤海證券網(wǎng)上交易資訊系統(tǒng)V5.52簡介第二節(jié) 道氏理論第三節(jié) K線理論第四節(jié) 切線理論第五節(jié) 波浪理論第八章 技術(shù)指標(biāo)分析第一節(jié) 移動平均線技術(shù)第二節(jié) 交易量指標(biāo)第三節(jié) 擺動指數(shù)第四節(jié) 威爾德系列技術(shù)指標(biāo)第五節(jié) 隨機(jī)指數(shù)與人氣指標(biāo)第六節(jié) 騰落指數(shù)與德馬克技術(shù)分析新科學(xué)第七節(jié) 超買超賣指數(shù)第九章 組合Beta（值的計(jì)算第一節(jié) 基于Excel的Beta值計(jì)算第二節(jié) 基于EvieWs的Beta值計(jì)算第三節(jié) 基于SAS的Beta值計(jì)算第四節(jié) 基于Matlab的Beta值計(jì)算第五節(jié) 基于VC的Beta值計(jì)算第十章 無賣空限制的Markowitz模型第一節(jié) 預(yù)備知識第二節(jié) 基于Excel的組合分析第三節(jié) 基于Eviews的組合分析第四節(jié) 基于Matlab的組合分析第五節(jié) 基于VC的組合分析第六節(jié) 基于SAS的組合分析第十一章 有賣空限制的Markowitz模型第一節(jié) 預(yù)備知識第二節(jié) 基于Excel的實(shí)際計(jì)算與分析第三節(jié) 基于Matlab的實(shí)際計(jì)算與分析第四節(jié) 基于SAS的實(shí)際計(jì)算與分析附錄 Excel常用函數(shù)的使用說明

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